ניתוח מקורות המזומן שנכנס לעסק בצד האופן בו הוקצה המזומן בעבור תקופת זמן מסוימת. יש לשים לב שדו"ח תזרים המזומנים אינו כולל פריטים שאינם מזומנים כמו פחת.
Full term list.
term list.