Análisis de las fuentes de Efectivo que entraro a la empresa junto con cómo ese Efectivo fue utilizado, para el periodo contable. La información está agrupada por departamento funcional, ya que el Efectivo puede ser liberado de cualquier clugar (como haciendo que los clientes paguen más rápido, o pagando a los proveedores mas lentamente), no solo de las Ventas o el Departamento de Finanzas. Nota: El Flujo de Efectivo no considera los items que no son efectivo, como la depreciación.
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