Comprender el flujo de caja de una empresa es tan esencial como comprender las Utilidades. Utilidades es como la comida - es necesaria para que la empresa crezca y sea saludable y fuerte; pero no hay que comer todo el tiempo. Pero el Efectivo es como el aire - se necesita constantemente. Si se le acaba, y no puede consegur más inmediatamente, usted muere. Las profit suceden en el Estado de Resultados. El Efectivo sucede en el . Los dos deben ser manejados separadamente.
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